Fundo de investimento
Speciale Tático Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 36.729.882/0001-78
Speciale Tático Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 23/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,88%, o equivalente a 56% do CDI (15,73% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em títulos públicos, num total de 13 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 130.648.057,23 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,7%R$ 62.635.071,53
- Operações Compromissadas2,3%R$ 1.486.429,40
- Valores a receber0,0%R$ 15.357,54
Maiores posições
- 198,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,88%56% do CDI (15,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,45% | 0,85% | -169% |
| No ano | +3,33% | 6,56% | 51% |
| 12 meses | +8,88% | 15,73% | 56% |
| 24 meses | +13,85% | 29,39% | 47% |
| 36 meses | +20,71% | 44,91% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,545115 | +18,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,567815 | +20,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,567419 | +20,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,536975 | +18,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,538751 | +18,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,508549 | +15,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,495343 | +14,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,494337 | +14,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,460555 | +12,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,445612 | +11,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,438275 | +10,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,426345 | +9,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,439222 | +10,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,419109 | +9,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,393537 | +7,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,366374 | +5,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,340635 | +3,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,334923 | +2,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,324211 | +1,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,359203 | +4,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,358433 | +4,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,371291 | +5,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,381116 | +6,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,36916 | +5,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,337548 | +2,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,357121 | +4,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,338652 | +2,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,36217 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,364189 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,356347 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,364235 | +4,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,325703 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,291155 | -0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,301033 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,545115
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 75.610.603,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.