Fundo de investimento
Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 36.771.013/0001-01
Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Tarpon Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 310.654.906,11, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,05%, o equivalente a -32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,04% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 214.036.381,74 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,05%-32% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,33% | 0,88% | -836% |
| No ano | -11,00% | 10,28% | -107% |
| 12 meses | -5,05% | 15,64% | -32% |
| 24 meses | +7,33% | 30,53% | 24% |
| 36 meses | -3,25% | 45,15% | -7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,120145 | -4,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,208717 | +2,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,090925 | -7,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,213481 | +2,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,200069 | +1,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,230872 | +4,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,375544 | +16,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,381019 | +17,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,32487 | +12,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,25863 | +6,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,265037 | +7,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,249851 | +6,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,156857 | -1,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,179732 | +0,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,160519 | -1,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,191629 | +1,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,119623 | -5,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,081274 | -8,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,946363 | -19,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,918411 | -22,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,917002 | -22,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,872691 | -25,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,924611 | -21,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,001676 | -15,04% | +12,08% |
| set/2024 | 0,995616 | -15,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,043669 | -11,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,06623 | -9,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,037348 | -12,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,027656 | -12,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,085061 | -7,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,13409 | -3,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,14566 | -2,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,178343 | -0,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,267738 | +7,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,202773 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,092672 | -7,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1,178974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,120145
- Patrimônio líquido
- R$ 310.654.906,11
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 20,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 119.558.209,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 316.974.265,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.