Fundo de investimento
Aroeira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 36.771.719/0001-73
Aroeira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.006.729.088,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 301.130.542,63 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,4%R$ 913.773.808,23
- Operações Compromissadas1,6%R$ 14.683.672,41
- Valores a receber0,0%R$ 17.987,63
- Disponibilidades0,0%R$ 1.026,95
Maiores posições
- 198,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,282122 | +27,25% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,271225 | +26,17% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,257382 | +24,80% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,242314 | +23,30% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,228653 | +21,95% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,215594 | +20,65% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,202715 | +19,37% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,187746 | +17,89% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,176065 | +16,73% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,162418 | +15,37% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,148432 | +13,98% | +14,00% |
| out/2025 | 1,136507 | +12,80% | +12,81% |
| set/2025 | 1,122233 | +11,38% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,108684 | +10,04% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,095958 | +8,78% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,081905 | +7,38% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,0702 | +6,22% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,058044 | +5,01% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,047178 | +3,93% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,037299 | +2,95% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,027222 | +1,95% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,016049 | +0,84% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,007536 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,282122
- Patrimônio líquido
- R$ 1.006.729.088,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 87.244.216,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aroeira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.006.238.021,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.