Fundo de investimento
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 36.771.728/0001-64
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.268.778.785,03, distribuído entre 241 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 14,2% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 569.205.866,45 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,8%R$ 1.111.398.672,30
- Operações Compromissadas14,2%R$ 184.286.137,08
- Valores a receber0,0%R$ 18.057,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,74%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,74% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,72% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,42% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,861004 | +44,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,845004 | +42,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,824798 | +41,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,802798 | +39,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,782856 | +37,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,763775 | +36,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,744932 | +35,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,723171 | +33,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,706116 | +32,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,686269 | +30,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,665905 | +28,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,648498 | +27,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,627693 | +25,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,607938 | +24,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,589393 | +22,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,569027 | +21,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,552011 | +20,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,53439 | +18,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,518505 | +17,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,504108 | +16,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,489445 | +15,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,473778 | +14,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,46096 | +13,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,449218 | +12,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,435803 | +11,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,42365 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,411284 | +9,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,398387 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,387396 | +7,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,376015 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,363868 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,352468 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,34167 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,328696 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,316791 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,304929 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,292288 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,861004
- Patrimônio líquido
- R$ 1.268.778.785,03
- Cotistas
- 241
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 386.398.348,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.270.401.562,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.