Fundo de investimento

Zap Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 36.775.982/0001-30

Zap Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dg Administradora de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 573.644.661,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,68%, o equivalente a 11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 550.724.949,98 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 541.781.856,86
  • Valores a receber0,1%R$ 349.921,96

Maiores posições

  1. 1

    PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    20,1%
  2. 2

    BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    16,8%
  3. 3

    POWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,68%11% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,84%0,88%210%
No ano+1,41%10,28%14%
12 meses+1,68%15,64%11%
24 meses+10,06%30,53%33%
36 meses+31,18%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,593923+31,48%+43,75%
ago/20260,583179+29,10%+42,50%
jul/20260,572737+26,78%+40,96%
jun/20260,57169+26,55%+39,27%
mai/20260,561291+24,25%+37,73%
abr/20260,591713+30,99%+36,27%
mar/20260,600479+32,93%+34,80%
fev/20260,595326+31,79%+33,18%
jan/20260,586892+29,92%+31,87%
dez/20250,585672+29,65%+30,35%
nov/20250,576766+27,68%+28,78%
out/20250,594279+31,55%+27,44%
set/20250,596168+31,97%+25,83%
ago/20250,5841+29,30%+24,32%
jul/20250,590558+30,73%+22,89%
jun/20250,608213+34,64%+21,34%
mai/20250,622234+37,74%+20,02%
abr/20250,610204+35,08%+18,67%
mar/20250,636742+40,95%+17,43%
fev/20250,591266+30,89%+16,31%
jan/20250,531743+17,71%+15,17%
dez/20240,516592+14,36%+14,02%
nov/20240,505434+11,89%+12,97%
out/20240,510043+12,91%+12,08%
set/20240,52425+16,05%+11,05%
ago/20240,539657+19,46%+10,13%
jul/20240,595678+31,86%+9,18%
jun/20240,61347+35,80%+8,20%
mai/20240,615221+36,19%+7,35%
abr/20240,616294+36,43%+6,47%
mar/20240,617592+36,71%+5,53%
fev/20240,613116+35,72%+4,66%
jan/20240,452187+0,10%+3,83%
dez/20230,456742+1,11%+2,83%
nov/20230,454981+0,72%+1,92%
out/20230,450281-0,32%+1,00%
set/20230,4517380,00%0,00%
Cota
0,593923
Patrimônio líquido
R$ 573.644.661,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.301.182,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zap Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 573.644.661,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.