Fundo de investimento

Cdb Plus II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 36.813.292/0001-29

Cdb Plus II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.496.852.875,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,46%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.425.052.442,28 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF96,8%R$ 1.386.086.638,63
  • Operações Compromissadas3,2%R$ 45.759.462,61

Maiores posições

  1. 1

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    19,3%
  2. 2

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    19,0%
  3. 3

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,5%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,0%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,0%
  6. 6

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  7. 7

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  9. 9

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,2%
  11. 10 maiores de 57 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,46%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,79%10,28%105%
12 meses+16,46%15,64%105%
24 meses+32,54%30,53%107%
36 meses+49,09%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,993251+47,51%+43,75%
ago/20261,975388+46,19%+42,50%
jul/20261,953281+44,55%+40,96%
jun/20261,928983+42,75%+39,27%
mai/20261,906633+41,10%+37,73%
abr/20261,885382+39,53%+36,27%
mar/20261,863982+37,94%+34,80%
fev/20261,84041+36,20%+33,18%
jan/20261,821184+34,78%+31,87%
dez/20251,799076+33,14%+30,35%
nov/20251,776245+31,45%+28,78%
out/20251,756828+30,01%+27,44%
set/20251,733512+28,29%+25,83%
ago/20251,711512+26,66%+24,32%
jul/20251,690757+25,12%+22,89%
jun/20251,66835+23,46%+21,34%
mai/20251,649299+22,05%+20,02%
abr/20251,629795+20,61%+18,67%
mar/20251,611842+19,28%+17,43%
fev/20251,595847+18,10%+16,31%
jan/20251,579415+16,88%+15,17%
dez/20241,562634+15,64%+14,02%
nov/20241,54695+14,48%+12,97%
out/20241,533686+13,50%+12,08%
set/20241,518151+12,35%+11,05%
ago/20241,50394+11,30%+10,13%
jul/20241,490121+10,28%+9,18%
jun/20241,474656+9,13%+8,20%
mai/20241,461994+8,19%+7,35%
abr/20241,448355+7,18%+6,47%
mar/20241,434305+6,14%+5,53%
fev/20241,420915+5,15%+4,66%
jan/20241,408497+4,23%+3,83%
dez/20231,393675+3,14%+2,83%
nov/20231,380126+2,14%+1,92%
out/20231,366205+1,10%+1,00%
set/20231,3512760,00%0,00%
Cota
1,993251
Patrimônio líquido
R$ 1.496.852.875,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 62.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cdb Plus II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.496.069.919,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.