Fundo de investimento
Western Asset Prev Structured Credit III Crédito Privado FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.821.794/0001-00
Western Asset Prev Structured Credit III Crédito Privado FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 247.594.595,03, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,67%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,5% em cotas de fundos e 9,5% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.337.585,41 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,5%R$ 223.551.791,95
- Títulos Públicos9,5%R$ 23.406.248,72
- Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
- Disponibilidades0,0%R$ 6.666,20
Maiores posições
- 110,4%
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- 210,4%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
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- 310,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 49,8%
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- 59,8%
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- 68,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
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- 77,4%
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- 87,3%
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- 97,0%
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- 106,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
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- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,67%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +10,96% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +16,67% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +31,35% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +45,74% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.656,999999 | +44,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.641,94577 | +43,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.623,631647 | +41,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.603,602862 | +39,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.584,669064 | +38,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.566,525463 | +36,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.546,973322 | +34,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.520,811715 | +32,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.511,75453 | +31,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.493,396777 | +30,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.474,437347 | +28,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1.458,214729 | +27,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1.438,902805 | +25,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.420,291985 | +23,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.404,119657 | +22,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.386,492939 | +20,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.371,641918 | +19,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.356,243709 | +18,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.342,435469 | +16,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.329,945608 | +15,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.317,098485 | +14,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.303,438531 | +13,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.293,76546 | +12,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1.283,537839 | +11,82% | +12,08% |
| set/2024 | 1.271,740779 | +10,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.261,485 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.250,679296 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.239,518723 | +7,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.229,826253 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.220,67739 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.210,086747 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.200,399662 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.190,863837 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.179,698936 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.169,384905 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1.159,13754 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1.147,894337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.656,999999
- Patrimônio líquido
- R$ 247.594.595,03
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 108.267.363,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Prev Structured Credit III Crédito Privado FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 248.094.235,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.