Fundo de investimento

Ubs 1122C2 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.874.409/0001-84

Ubs 1122C2 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.917.185.567,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,46%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em investimento no exterior e 12,2% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 2.524.076.034,86 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior87,7%R$ 2.540.347.774,23
  • Cotas de Fundos12,2%R$ 353.703.607,35
  • Valores a receber0,1%R$ 2.582.028,82
  • Títulos Públicos0,0%R$ 39.519,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.195,56

Maiores posições

  1. 1

    MSFT US - MICROSOFT CORP - 128255

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    11,7%
  2. 2

    392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  3. 3

    NVDA US - NVIDIA CORP - 244370

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    9,7%
  4. 4

    META US - META HOLDING S/A - 94050

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    9,6%
  5. 5

    V US - VISA INC - 127968

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    8,7%
  6. 6

    GOOG US - GOOGLE INC - 128895

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    7,7%
  7. 7

    BX US - BLACKSTONE GROUP LP/THE - 284500

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    7,3%
  8. 8

    NFLX US - NETFLIX INC - 415450

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,0%
  9. 9

    MKS LN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 6228987

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,0%
  10. 10

    AAPL US - APPLE INC - 97450

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    5,5%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,46%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+1,23%10,28%12%
12 meses+8,46%15,64%54%
24 meses+38,55%30,53%126%
36 meses+87,52%45,15%194%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,21416+92,22%+43,75%
ago/202622,044104+90,75%+42,50%
jul/202620,813085+80,10%+40,96%
jun/202620,17239+74,55%+39,27%
mai/202620,925747+81,07%+37,73%
abr/202620,033665+73,35%+36,27%
mar/202618,81164+62,78%+34,80%
fev/202619,373676+67,64%+33,18%
jan/202620,894728+80,80%+31,87%
dez/202521,943466+89,88%+30,35%
nov/202521,302023+84,33%+28,78%
out/202522,126821+91,46%+27,44%
set/202520,847555+80,39%+25,83%
ago/202520,481679+77,23%+24,32%
jul/202520,816495+80,12%+22,89%
jun/202519,220659+66,32%+21,34%
mai/202519,157041+65,77%+20,02%
abr/202517,474851+51,21%+18,67%
mar/202516,885678+46,11%+17,43%
fev/202518,712516+61,92%+16,31%
jan/202519,558059+69,24%+15,17%
dez/202419,925279+72,41%+14,02%
nov/202418,827355+62,91%+12,97%
out/202417,019237+47,27%+12,08%
set/202416,012038+38,55%+11,05%
ago/202416,033131+38,73%+10,13%
jul/202416,044842+38,84%+9,18%
jun/202416,064848+39,01%+8,20%
mai/202414,442379+24,97%+7,35%
abr/202413,77563+19,20%+6,47%
mar/202413,413474+16,07%+5,53%
fev/202413,081378+13,19%+4,66%
jan/202412,346551+6,83%+3,83%
dez/202312,250894+6,01%+2,83%
nov/202311,988303+3,73%+1,92%
out/202311,264875-2,53%+1,00%
set/202311,556720,00%0,00%
Cota
22,21416
Patrimônio líquido
R$ 2.917.185.567,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs 1122C2 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.888.125.368,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.