Fundo de investimento

Iaja Sam 3 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.875.188/0001-69

Iaja Sam 3 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 402.825.534,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,2% do patrimônio no Santander Crescimento Institucional Rf - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,3% em títulos públicos e 21,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 427.426.010,25 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 90,2% do patrimônio no fundo master SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 10.618.964/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos75,3%R$ 1.625.092.750,11
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,3%R$ 459.505.986,89
  • Operações Compromissadas3,3%R$ 71.106.467,08
  • Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 1.898.261,44
  • Debêntures0,0%R$ 656.329,23
  • Outros (5 categorias)0,0%R$ 686.702,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,9%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  4. 4

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,1%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  10. 10

    BANCO CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 80 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,34%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,09%10,28%98%
12 meses+15,34%15,64%98%
24 meses+29,95%30,53%98%
36 meses+44,80%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,86991+43,51%+43,75%
ago/20261,853362+42,24%+42,50%
jul/20261,833391+40,71%+40,96%
jun/20261,811487+39,03%+39,27%
mai/20261,793316+37,63%+37,73%
abr/20261,774797+36,21%+36,27%
mar/20261,755388+34,72%+34,80%
fev/20261,736297+33,26%+33,18%
jan/20261,719051+31,93%+31,87%
dez/20251,698553+30,36%+30,35%
nov/20251,679049+28,86%+28,78%
out/20251,661105+27,49%+27,44%
set/20251,640435+25,90%+25,83%
ago/20251,621245+24,43%+24,32%
jul/20251,602348+22,98%+22,89%
jun/20251,583214+21,51%+21,34%
mai/20251,566249+20,21%+20,02%
abr/20251,549193+18,90%+18,67%
mar/20251,532405+17,61%+17,43%
fev/20251,517806+16,49%+16,31%
jan/20251,50326+15,37%+15,17%
dez/20241,486657+14,10%+14,02%
nov/20241,475096+13,21%+12,97%
out/20241,463908+12,35%+12,08%
set/20241,450911+11,35%+11,05%
ago/20241,43895+10,44%+10,13%
jul/20241,427625+9,57%+9,18%
jun/20241,412303+8,39%+8,20%
mai/20241,402062+7,61%+7,35%
abr/20241,389918+6,67%+6,47%
mar/20241,378684+5,81%+5,53%
fev/20241,366852+4,90%+4,66%
jan/20241,355423+4,03%+3,83%
dez/20231,341683+2,97%+2,83%
nov/20231,328146+1,93%+1,92%
out/20231,313214+0,79%+1,00%
set/20231,302960,00%0,00%
Cota
1,86991
Patrimônio líquido
R$ 402.825.534,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.566.737,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iaja Sam 3 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 399.538.396,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.