Fundo de investimento
Alepo 95 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 36.886.028/0001-15
Alepo 95 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. Em 14/11/2025, o patrimônio líquido era de R$ 7.542.495.525,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,12%, o equivalente a 1% do CDI (14,33% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2026.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2026
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 14/11/2025
Rentabilidade 12 meses
+0,12%1% do CDI (14,33%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,55% | 13% |
| No ano | -40,46% | 12,39% | -327% |
| 12 meses | +0,12% | 14,33% | 1% |
| 24 meses | +3,83% | 26,88% | 14% |
| 36 meses | +18,02% | 43,90% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | 1.267,052481 | +2,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1.266,109004 | +2,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1.265,755086 | +1,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.265,629585 | +1,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.263,430899 | +1,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.261,602084 | +1,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.260,12382 | +1,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.258,400687 | +1,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.657,46648 | +114,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.651,781939 | +113,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.129,33083 | +71,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.128,204906 | +71,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.200,46627 | -3,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1.265,572384 | +1,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1.305,084493 | +5,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.555,901573 | +25,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.587,320171 | +27,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.747,404719 | +40,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.727,140729 | +39,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.745,967323 | +40,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.699,955469 | +36,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.685,869718 | +35,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.675,163269 | +34,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.270,618353 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.229,937903 | -0,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1.220,31466 | -1,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1.241,310391 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.267,052481
- Patrimônio líquido
- R$ 7.542.495.525,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 96.070.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alepo 95 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.