Fundo de investimento

Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.896.028/0001-04

Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.967.493,53, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 42,51%, o equivalente a -272% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 52,71% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,7% em ações, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.464.612,98 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações99,7%R$ 15.160.209,00
  • Disponibilidades0,3%R$ 47.793,39
  • Valores a receber0,0%R$ 4.927,02

Maiores posições

  1. 1

    SAO CARLOS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    99,9%
  2. 1 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-42,51%-272% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-6,04%0,88%-689%
No ano-12,94%10,28%-126%
12 meses-42,51%15,64%-272%
24 meses-50,79%30,53%-166%
36 meses-44,14%45,15%-98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-75%-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,313007-51,55%+43,75%
ago/20260,333118-48,44%+42,50%
jul/20260,339941-47,38%+40,96%
jun/20260,318187-50,75%+39,27%
mai/20260,348345-46,08%+37,73%
abr/20260,380166-41,15%+36,27%
mar/20260,384253-40,52%+34,80%
fev/20260,391969-39,33%+33,18%
jan/20260,38662-40,15%+31,87%
dez/20250,359526-44,35%+30,35%
nov/20250,669727+3,67%+28,78%
out/20250,514984-20,28%+27,44%
set/20250,522488-19,12%+25,83%
ago/20250,544479-15,72%+24,32%
jul/20250,464197-28,14%+22,89%
jun/20250,447069-30,80%+21,34%
mai/20250,429271-33,55%+20,02%
abr/20250,467305-27,66%+18,67%
mar/20250,455996-29,41%+17,43%
fev/20250,476906-26,18%+16,31%
jan/20250,486709-24,66%+15,17%
dez/20240,537043-16,87%+14,02%
nov/20240,525083-18,72%+12,97%
out/20240,577379-10,62%+12,08%
set/20240,584935-9,46%+11,05%
ago/20240,636065-1,54%+10,13%
jul/20240,625724-3,14%+9,18%
jun/20240,625649-3,15%+8,20%
mai/20240,66704+3,25%+7,35%
abr/20240,669613+3,65%+6,47%
mar/20240,664915+2,93%+5,53%
fev/20240,644504-0,23%+4,66%
jan/20240,695986+7,73%+3,83%
dez/20230,669518+3,64%+2,83%
nov/20230,584838-9,47%+1,92%
out/20230,612335-5,21%+1,00%
set/20230,6460180,00%0,00%
Cota
0,313007
Patrimônio líquido
R$ 13.967.493,53
Cotistas
53
Volatilidade (12 meses)
52,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.150.299,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.