Fundo de investimento
Terrassa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 36.896.684/0001-07
Terrassa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 945.079.875,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,14%, o equivalente a 154% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 545,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 761.002.923,13 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 944.592.401,50
- Valores a receber0,1%R$ 1.066.641,38
- Disponibilidades0,0%R$ 424,82
Maiores posições
- 157,3%
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- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,14%154% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,06% | 0,88% | -7% |
| No ano | -6,88% | 10,28% | -67% |
| 12 meses | +24,14% | 15,64% | 154% |
| 24 meses | +9,56% | 30,53% | 31% |
| 36 meses | +9,71% | 45,15% | 22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,810366 | +10,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,816173 | +10,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,950131 | +11,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,950479 | +11,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,389869 | +16,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,391181 | +16,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,391689 | +16,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,395385 | +16,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,53304 | +18,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,534648 | +18,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,536304 | +18,56% | +28,78% |
| out/2025 | 10,069275 | +13,31% | +27,44% |
| set/2025 | 7,849432 | -11,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,902818 | -11,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,914033 | -10,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,925272 | -10,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,933629 | -10,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,944668 | -10,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,946603 | -10,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,958281 | -10,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,973419 | -10,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,925902 | -10,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,935488 | -10,70% | +12,97% |
| out/2024 | 7,912914 | -10,96% | +12,08% |
| set/2024 | 8,969492 | +0,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,954039 | +0,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,494066 | -4,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,508685 | -4,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,516155 | -4,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,521765 | -4,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,548997 | -3,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,517499 | -4,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,525244 | -4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,702141 | -13,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,865356 | -0,24% | +1,92% |
| out/2023 | 8,879542 | -0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 8,886569 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,810366
- Patrimônio líquido
- R$ 945.079.875,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 545,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 819.643,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Terrassa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 945.169.519,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.