Fundo de investimento
Fc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado East Capital Akrk Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 36.918.451/0001-50
Fc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado East Capital Akrk Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Valora Renda Fixa Estruturados Ltda. e administrado por Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 30/10/2025, o patrimônio líquido era de R$ 15.145.732,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 43,53%, o equivalente a -296% do CDI (14,70% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
- Administrador
- MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.770.613,91 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 4.505.387,52
- Disponibilidades0,0%R$ 370,41
Maiores posições
- 167,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 216,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 311,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 30/10/2025
Rentabilidade 12 meses
-43,53%-296% do CDI (14,70%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -39,98% | 1,22% | -3.277% |
| No ano | -46,82% | 11,71% | -400% |
| 12 meses | -43,53% | 14,70% | -296% |
| 24 meses | -27,58% | 27,37% | -101% |
| 36 meses | -14,84% | 44,49% | -33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 999,281834 | -27,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1.664,910844 | +20,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.108,048233 | +52,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.022,276909 | +46,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.026,925147 | +46,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.035,248992 | +47,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.966,148144 | +42,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.904,722304 | +38,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.914,492786 | +38,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.886,465183 | +36,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.879,22702 | +36,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.894,486677 | +37,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1.887,456355 | +36,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1.769,684077 | +28,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.731,291228 | +25,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.658,235787 | +20,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.677,870586 | +21,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.657,532356 | +20,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.636,417944 | +18,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.599,52343 | +15,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.537,523576 | +11,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.437,607766 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.402,440612 | +1,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.377,636846 | -0,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1.381,814117 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1.379,860289 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 999,281834
- Patrimônio líquido
- R$ 15.145.732,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.745.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado East Capital Akrk Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 3.342.242,71 em 22/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.