Fundo de investimento

Capitânia Fapes Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 36.947.635/0001-48

Capitânia Fapes Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 167.346.952,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,0% em debêntures e 22,2% em cotas de fundos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA PREV S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 363.457.072,53 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures56,0%R$ 92.713.968,77
  • Cotas de Fundos22,2%R$ 36.765.154,51
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública12,5%R$ 20.614.091,71
  • Operações Compromissadas8,8%R$ 14.544.618,50
  • Títulos de Crédito Privado0,5%R$ 759.576,43
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.597,92

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    50,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,8%
  3. 3

    CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:190732

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,3%
  4. 4

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,2%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    4,1%
  6. 6

    GALLERIA HOME EQUITY FIDC

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:150636

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,9%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 77 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,02%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%140%
No ano+7,83%10,28%76%
12 meses+13,02%15,64%83%
24 meses+23,77%30,53%78%
36 meses+37,29%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026199,978153+37,96%+43,75%
ago/2026197,548068+36,29%+42,50%
jul/2026195,939221+35,18%+40,96%
jun/2026194,211518+33,98%+39,27%
mai/2026193,068577+33,20%+37,73%
abr/2026192,251216+32,63%+36,27%
mar/2026190,381298+31,34%+34,80%
fev/2026191,15515+31,88%+33,18%
jan/2026188,513523+30,05%+31,87%
dez/2025185,45188+27,94%+30,35%
nov/2025184,252969+27,11%+28,78%
out/2025181,600678+25,28%+27,44%
set/2025179,456362+23,81%+25,83%
ago/2025176,944115+22,07%+24,32%
jul/2025174,252102+20,22%+22,89%
jun/2025173,202351+19,49%+21,34%
mai/2025171,13572+18,07%+20,02%
abr/2025169,603346+17,01%+18,67%
mar/2025166,190485+14,65%+17,43%
fev/2025164,402811+13,42%+16,31%
jan/2025163,025425+12,47%+15,17%
dez/2024160,4065+10,66%+14,02%
nov/2024163,054962+12,49%+12,97%
out/2024162,569836+12,16%+12,08%
set/2024162,441798+12,07%+11,05%
ago/2024161,569249+11,47%+10,13%
jul/2024159,771778+10,23%+9,18%
jun/2024156,940898+8,27%+8,20%
mai/2024156,710112+8,11%+7,35%
abr/2024154,665361+6,70%+6,47%
mar/2024155,523659+7,29%+5,53%
fev/2024154,318922+6,46%+4,66%
jan/2024151,336816+4,41%+3,83%
dez/2023150,297168+3,69%+2,83%
nov/2023147,105802+1,49%+1,92%
out/2023144,146684-0,55%+1,00%
set/2023144,9503390,00%0,00%
Cota
199,978153
Patrimônio líquido
R$ 167.346.952,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 150.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Fapes Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 167.326.099,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.