Fundo de investimento
Endurance Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 36.953.080/0001-47
Endurance Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Gv Atacama Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 26/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 248.644.361,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,97%, o equivalente a 169% do CDI (14,16% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GV ATACAMA CAPITAL LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 294.869.557,01 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 26/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+23,97%169% do CDI (14,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,72% | 0,76% | 226% |
| No ano | +22,00% | 12,89% | 171% |
| 12 meses | +23,97% | 14,16% | 169% |
| 24 meses | +53,59% | 27,86% | 192% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1.906,44593 | +0,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.874,18554 | -1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1.945,208885 | +2,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1.902,453603 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.906,44593
- Patrimônio líquido
- R$ 248.644.361,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Endurance Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 578.467.845,67 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.