Fundo de investimento

Daycoval Titulos Publicos VI Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo

CNPJ 36.954.526/0001-58

Daycoval Titulos Publicos VI Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.403.243.973,57, distribuído entre 321 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 680.332.119,19 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 1.223.426.626,46
  • Valores a receber0,0%R$ 18.057,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,0%
  2. 1 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,56%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,23%10,28%100%
12 meses+15,56%15,64%100%
24 meses+30,33%30,53%99%
36 meses+44,82%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,854674+43,43%+43,75%
ago/20261,838616+42,19%+42,50%
jul/20261,818829+40,66%+40,96%
jun/20261,797103+38,98%+39,27%
mai/20261,777286+37,45%+37,73%
abr/20261,758507+36,00%+36,27%
mar/20261,739626+34,54%+34,80%
fev/20261,718867+32,93%+33,18%
jan/20261,701982+31,63%+31,87%
dez/20251,682495+30,12%+30,35%
nov/20251,662317+28,56%+28,78%
out/20251,645088+27,23%+27,44%
set/20251,624404+25,63%+25,83%
ago/20251,60493+24,12%+24,32%
jul/20251,586565+22,70%+22,89%
jun/20251,566693+21,16%+21,34%
mai/20251,54979+19,86%+20,02%
abr/20251,532476+18,52%+18,67%
mar/20251,516556+17,29%+17,43%
fev/20251,50223+16,18%+16,31%
jan/20251,487666+15,05%+15,17%
dez/20241,472916+13,91%+14,02%
nov/20241,459472+12,87%+12,97%
out/20241,448098+11,99%+12,08%
set/20241,434883+10,97%+11,05%
ago/20241,423105+10,06%+10,13%
jul/20241,410961+9,12%+9,18%
jun/20241,398375+8,15%+8,20%
mai/20241,387528+7,31%+7,35%
abr/20241,376156+6,43%+6,47%
mar/20241,364142+5,50%+5,53%
fev/20241,35295+4,63%+4,66%
jan/20241,342268+3,81%+3,83%
dez/20231,329503+2,82%+2,83%
nov/20231,317768+1,91%+1,92%
out/20231,305864+0,99%+1,00%
set/20231,2930480,00%0,00%
Cota
1,854674
Patrimônio líquido
R$ 1.403.243.973,57
Cotistas
321
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 599.824.586,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval Titulos Publicos VI Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.426.665.689,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.