Fundo de investimento

Acesso Constellation Ações - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 36.956.812/0001-52

Acesso Constellation Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.513.838,91, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,48%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,23% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.840.750,69 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,48%41% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,59%0,88%409%
No ano-2,39%10,28%-23%
12 meses+6,48%15,64%41%
24 meses+15,14%30,53%50%
36 meses+28,41%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,624758+31,25%+43,75%
ago/20268,32624+26,70%+42,50%
jul/20268,348184+27,04%+40,96%
jun/20268,254372+25,61%+39,27%
mai/20268,265248+25,77%+37,73%
abr/20269,088847+38,31%+36,27%
mar/20269,010205+37,11%+34,80%
fev/20269,080154+38,18%+33,18%
jan/20269,470847+44,12%+31,87%
dez/20258,835848+34,46%+30,35%
nov/20258,978391+36,63%+28,78%
out/20258,456245+28,68%+27,44%
set/20258,37284+27,41%+25,83%
ago/20258,100252+23,26%+24,32%
jul/20257,434905+13,14%+22,89%
jun/20257,962254+21,16%+21,34%
mai/20257,910171+20,37%+20,02%
abr/20257,54266+14,78%+18,67%
mar/20256,793048+3,37%+17,43%
fev/20256,657653+1,31%+16,31%
jan/20256,817158+3,74%+15,17%
dez/20246,273619-4,53%+14,02%
nov/20246,754284+2,78%+12,97%
out/20247,121676+8,37%+12,08%
set/20247,093448+7,94%+11,05%
ago/20247,49083+13,99%+10,13%
jul/20246,989982+6,37%+9,18%
jun/20246,758909+2,85%+8,20%
mai/20246,639005+1,03%+7,35%
abr/20246,763662+2,92%+6,47%
mar/20247,183124+9,31%+5,53%
fev/20247,179608+9,25%+4,66%
jan/20247,140309+8,66%+3,83%
dez/20237,372064+12,18%+2,83%
nov/20237,069038+7,57%+1,92%
out/20236,192633-5,76%+1,00%
set/20236,5714680,00%0,00%
Cota
8,624758
Patrimônio líquido
R$ 1.513.838,91
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
21,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 506.906,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Constellation Ações - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.532.321,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.