Fundo de investimento

Acesso Sharp Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 36.958.226/0001-47

Acesso Sharp Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.522.544,97, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,59%, o equivalente a -4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,35% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.643.470,53 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,59%-4% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,51%0,88%400%
No ano-5,33%10,28%-52%
12 meses-0,59%15,64%-4%
24 meses+7,33%30,53%24%
36 meses+16,33%45,15%36%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,631292+16,19%+43,75%
ago/202612,203283+12,26%+42,50%
jul/202612,140674+11,68%+40,96%
jun/202612,063398+10,97%+39,27%
mai/202612,218785+12,40%+37,73%
abr/202612,875015+18,44%+36,27%
mar/202613,025927+19,82%+34,80%
fev/202613,260312+21,98%+33,18%
jan/202613,881696+27,70%+31,87%
dez/202513,342348+22,73%+30,35%
nov/202513,848889+27,39%+28,78%
out/202513,516152+24,33%+27,44%
set/202513,357288+22,87%+25,83%
ago/202512,706252+16,88%+24,32%
jul/202511,778646+8,35%+22,89%
jun/202512,536117+15,32%+21,34%
mai/202512,293896+13,09%+20,02%
abr/202511,691372+7,55%+18,67%
mar/202510,38579-4,46%+17,43%
fev/20259,995397-8,05%+16,31%
jan/202510,284621-5,39%+15,17%
dez/20249,677098-10,98%+14,02%
nov/202410,41233-4,22%+12,97%
out/202411,296219+3,91%+12,08%
set/202411,341269+4,33%+11,05%
ago/202411,768362+8,26%+10,13%
jul/202411,59752+6,68%+9,18%
jun/202411,313116+4,07%+8,20%
mai/202411,146462+2,53%+7,35%
abr/202411,130133+2,38%+6,47%
mar/202411,667332+7,33%+5,53%
fev/202411,563085+6,37%+4,66%
jan/202411,396545+4,83%+3,83%
dez/202311,579694+6,52%+2,83%
nov/202311,21366+3,15%+1,92%
out/202310,563369-2,83%+1,00%
set/202310,8709470,00%0,00%
Cota
12,631292
Patrimônio líquido
R$ 12.522.544,97
Cotistas
39
Volatilidade (12 meses)
15,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.764.874,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Sharp Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.572.163,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.