Fundo de investimento
Manager Brasil Capital 100 FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 36.965.294/0001-33
Manager Brasil Capital 100 FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.381.609,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,78%, o equivalente a 5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,4% do patrimônio no Brasil Capital 100 Svp Prev FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.996.024,12 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master BRASIL CAPITAL 100 SVP PREV FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.327.334/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 6.101.774,86
- Disponibilidades0,6%R$ 34.358,30
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
Maiores posições
- 199,9%
BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,78%5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,63% | 0,88% | 300% |
| No ano | +2,54% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +0,78% | 15,64% | 5% |
| 24 meses | -4,07% | 30,53% | -13% |
| 36 meses | -3,02% | 45,15% | -7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 100,001279 | -2,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 97,442693 | -4,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 95,033794 | -7,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 90,593661 | -11,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 95,089254 | -7,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 102,494593 | +0,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 105,980887 | +3,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 109,440016 | +7,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 103,567439 | +1,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 97,51943 | -4,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 100,588509 | -1,66% | +28,78% |
| out/2025 | 99,170265 | -3,05% | +27,44% |
| set/2025 | 100,935015 | -1,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 99,227128 | -2,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 96,285281 | -5,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 102,304519 | +0,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 103,007411 | +0,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 99,36457 | -2,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 90,379019 | -11,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 85,441674 | -16,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 87,832243 | -14,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 83,560995 | -18,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 90,270731 | -11,75% | +12,97% |
| out/2024 | 98,00386 | -4,19% | +12,08% |
| set/2024 | 99,970357 | -2,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 104,245044 | +1,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 100,538183 | -1,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 97,959998 | -4,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 96,413076 | -5,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 98,387052 | -3,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 104,904504 | +2,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,077074 | +2,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 106,283014 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 112,600922 | +10,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 106,875982 | +4,49% | +1,92% |
| out/2023 | 95,718054 | -6,42% | +1,00% |
| set/2023 | 102,285016 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 100,001279
- Patrimônio líquido
- R$ 5.381.609,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.103.792,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Brasil Capital 100 FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.472.091,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.