Fundo de investimento

Fralue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

CNPJ 36.965.337/0001-80

Fralue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 650.681.895,74, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,15%, o equivalente a 1% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 49,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 612.520.976,14 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 648.985.835,76
  • Valores a receber0,0%R$ 27.874,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.021,32

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ECOPARQUE

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    88,3%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AMÉRICA LOGÍSTICA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ECOPARQUE BAIRROS INTEGRADOS

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,6%
  4. 4

    SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,15%1% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,26%0,72%36%
No ano-1,56%10,11%-15%
12 meses+0,15%15,46%1%
24 meses+8,19%30,34%27%
36 meses+59,62%44,93%133%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.488,457706+57,63%+43,75%
ago/20262.481,973532+57,22%+42,50%
jul/20262.461,788438+55,94%+40,96%
jun/20262.457,254376+55,65%+39,27%
mai/20262.456,813936+55,62%+37,73%
abr/20262.474,350878+56,73%+36,27%
mar/20262.452,329123+55,34%+34,80%
fev/20261.856,084806+17,57%+33,18%
jan/20262.530,366762+60,28%+31,87%
dez/20252.527,987293+60,13%+30,35%
nov/20252.513,919577+59,24%+28,78%
out/20252.506,80246+58,79%+27,44%
set/20252.497,925293+58,23%+25,83%
ago/20252.484,830198+57,40%+24,32%
jul/20252.466,719749+56,25%+22,89%
jun/20252.452,683179+55,36%+21,34%
mai/20252.438,845036+54,48%+20,02%
abr/20252.420,09953+53,30%+18,67%
mar/20252.408,961249+52,59%+17,43%
fev/20252.394,980021+51,70%+16,31%
jan/20252.383,497377+50,98%+15,17%
dez/20242.365,115571+49,81%+14,02%
nov/20242.347,914252+48,72%+12,97%
out/20242.332,341183+47,74%+12,08%
set/20242.314,955858+46,64%+11,05%
ago/20242.300,073117+45,69%+10,13%
jul/20242.285,927264+44,80%+9,18%
jun/20242.272,698751+43,96%+8,20%
mai/20242.256,608038+42,94%+7,35%
abr/20242.247,0182+42,33%+6,47%
mar/20242.244,755093+42,19%+5,53%
fev/20242.233,332757+41,47%+4,66%
jan/20242.220,613483+40,66%+3,83%
dez/20232.221,142811+40,69%+2,83%
nov/20231.606,633776+1,77%+1,92%
out/20231.593,727342+0,95%+1,00%
set/20231.578,7126240,00%0,00%
Cota
2.488,457706
Patrimônio líquido
R$ 650.681.895,74
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
49,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fralue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 650.681.895,74 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.