Fundo de investimento

Dahlia II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada

CNPJ 36.966.890/0001-38

Dahlia II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.745.028,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,10%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,74% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 28.851.477,29 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.966.666/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,10%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,47%0,88%396%
No ano+0,83%10,28%8%
12 meses+12,10%15,64%77%
24 meses+25,22%30,53%83%
36 meses+32,11%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,154255+35,16%+43,75%
ago/202613,679269+30,62%+42,50%
jul/202614,118795+34,82%+40,96%
jun/202614,115986+34,79%+39,27%
mai/202614,228922+35,87%+37,73%
abr/202615,618135+49,14%+36,27%
mar/202615,682989+49,76%+34,80%
fev/202615,881189+51,65%+33,18%
jan/202615,37351+46,80%+31,87%
dez/202514,037458+34,04%+30,35%
nov/202514,506297+38,52%+28,78%
out/202513,538421+29,28%+27,44%
set/202513,245034+26,48%+25,83%
ago/202512,626742+20,57%+24,32%
jul/202511,653653+11,28%+22,89%
jun/202512,420342+18,60%+21,34%
mai/202512,22256+16,71%+20,02%
abr/202511,597087+10,74%+18,67%
mar/202510,737156+2,53%+17,43%
fev/202510,13036-3,27%+16,31%
jan/202510,431951-0,39%+15,17%
dez/20249,932595-5,15%+14,02%
nov/202410,464719-0,07%+12,97%
out/202410,785727+2,99%+12,08%
set/202410,960831+4,66%+11,05%
ago/202411,303224+7,93%+10,13%
jul/202410,870375+3,80%+9,18%
jun/202410,311627-1,54%+8,20%
mai/202410,269599-1,94%+7,35%
abr/202410,789367+3,03%+6,47%
mar/202411,304627+7,95%+5,53%
fev/202411,119904+6,18%+4,66%
jan/202411,150992+6,48%+3,83%
dez/202311,66196+11,36%+2,83%
nov/202311,091242+5,91%+1,92%
out/202310,041721-4,11%+1,00%
set/202310,4724250,00%0,00%
Cota
14,154255
Patrimônio líquido
R$ 25.745.028,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.115.259,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.997.463,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.