Fundo de investimento
Unimed Investcoop Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 36.966.920/0001-06
Unimed Investcoop Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 340.818.566,00, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 17,4% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 394.529.982,31 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 300.985.773,97
- Operações Compromissadas17,4%R$ 63.568.799,10
- Disponibilidades0,0%R$ 14.054,04
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
Maiores posições
- 182,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,69%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,69% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,58% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,19% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,878667 | +43,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,862553 | +42,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,842149 | +40,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,82 | +39,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,799932 | +37,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,780701 | +36,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,76182 | +34,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,739881 | +33,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,722783 | +31,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,702856 | +30,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,682373 | +28,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,664882 | +27,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,643846 | +25,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,623891 | +24,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,605343 | +22,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,584866 | +21,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,567809 | +19,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,550033 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,534073 | +17,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,519615 | +16,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,504845 | +15,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,489265 | +13,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,476381 | +12,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,464607 | +12,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,450899 | +11,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,438699 | +10,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,426302 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,413397 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,402336 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,39089 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,378647 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,367003 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,356128 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,34307 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,33121 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,319429 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,306639 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,878667
- Patrimônio líquido
- R$ 340.818.566,00
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.018.148,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unimed Investcoop Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 343.353.316,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.