Fundo de investimento
Safra Prev Total Return FIF Previdenciário CIC em Ações Prev Resp Limitada
CNPJ 36.980.755/0001-47
Safra Prev Total Return FIF Previdenciário CIC em Ações Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.304.044,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,13%, o equivalente a 142% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Safra Prev Total Return FIF Previdenciário Classe de Invest em Ações Previdenciário Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,2% em ações, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.803.869,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV TOTAL RETURN FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (CNPJ 36.980.813/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações92,2%R$ 1.167.179,12
- Valores a receber3,8%R$ 48.632,06
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,5%R$ 43.689,00
- Disponibilidades0,5%R$ 6.285,15
Maiores posições
- 18,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 25,9%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 35,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 55,4%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 65,1%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 74,6%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,4%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,4%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,2%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,13%142% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,68% | 0,88% | 419% |
| No ano | +9,90% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +22,13% | 15,64% | 142% |
| 24 meses | +29,52% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +46,56% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 133,097398 | +45,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 128,379141 | +40,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 128,664694 | +40,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 127,562769 | +39,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 128,711417 | +40,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 136,485544 | +49,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 136,018973 | +48,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 138,59903 | +51,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 133,813541 | +46,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 121,10473 | +32,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 122,879588 | +34,35% | +28,78% |
| out/2025 | 113,419006 | +24,01% | +27,44% |
| set/2025 | 112,651266 | +23,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 108,982324 | +19,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 101,685711 | +11,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 106,860662 | +16,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 105,011588 | +14,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 103,736383 | +13,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 98,388898 | +7,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 93,151395 | +1,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 95,343018 | +4,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 90,420179 | -1,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 95,359936 | +4,26% | +12,97% |
| out/2024 | 98,292192 | +7,47% | +12,08% |
| set/2024 | 98,873861 | +8,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 102,763573 | +12,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 96,533475 | +5,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 93,322818 | +2,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 91,66791 | +0,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 94,254148 | +3,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 100,925805 | +10,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 101,446115 | +10,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 101,01235 | +10,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 104,342244 | +14,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 99,355808 | +8,63% | +1,92% |
| out/2023 | 88,608388 | -3,12% | +1,00% |
| set/2023 | 91,462371 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 133,097398
- Patrimônio líquido
- R$ 1.304.044,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 361.950,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Total Return FIF Previdenciário CIC em Ações Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.314.219,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.