Fundo de investimento
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.011.641/0001-51
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Siguler Guff Gestora de Investimentos (Asset Management) Brasil LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.296.093,85, distribuído entre 65 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,71%, o equivalente a 164% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SIGULER GUFF GESTORA DE INVESTIMENTOS (ASSET MANAGEMENT) BRASIL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 68.251.228,21 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,4%R$ 84.743.439,53
- Operações Compromissadas2,9%R$ 2.523.336,09
- Títulos Públicos0,7%R$ 652.494,70
- Valores a receber0,0%R$ 16.052,56
Maiores posições
- 126,4%
ESPRESSO CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 215,0%
GOAT CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 310,3%
ROCKET IV CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 48,3%
XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,1%
C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 66,8%
DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 75,9%
SALEM III CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 85,2%
SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 102,1%
CIMARRON CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,71%164% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 181% |
| No ano | +15,76% | 10,28% | 153% |
| 12 meses | +25,71% | 15,64% | 164% |
| 24 meses | +16,24% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +4,92% | 45,15% | 11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.392,792291 | +3,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.371,030249 | +1,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.346,857271 | -0,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.324,282839 | -2,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.296,625861 | -4,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.274,344208 | -5,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.233,662381 | -8,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.206,100114 | -10,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.186,723947 | -12,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.203,221006 | -10,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.144,823255 | -15,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1.139,451177 | -15,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1.117,387245 | -17,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.107,977192 | -18,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.090,389621 | -19,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.071,587431 | -20,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.052,850718 | -22,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.033,221232 | -23,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.156,207658 | -14,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.130,350053 | -16,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.141,063452 | -15,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.118,742449 | -17,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.232,017464 | -8,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1.227,008689 | -9,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1.175,590382 | -13,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.198,219743 | -11,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.168,261988 | -13,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.169,969909 | -13,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.148,141159 | -15,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.127,527757 | -16,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.120,580483 | -17,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.182,210155 | -12,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.158,273419 | -14,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.134,097729 | -16,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.306,323595 | -3,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1.318,107683 | -2,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1.351,737844 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.392,792291
- Patrimônio líquido
- R$ 89.296.093,85
- Cotistas
- 65
- Volatilidade (12 meses)
- 5,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 89.254.469,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.