Fundo de investimento
Salerno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 37.012.270/0001-22
Salerno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Quadra Capital e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 26/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 234.290.001,69, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,29%, o equivalente a -266% do CDI (12,90% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUADRA CAPITAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 26/06/2025
Rentabilidade 12 meses
-34,29%-266% do CDI (12,90%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,85% | 0,99% | 188% |
| No ano | +3,37% | 6,30% | 53% |
| 12 meses | -34,29% | 12,90% | -266% |
| 24 meses | -63,49% | 26,44% | -240% |
| 36 meses | -65,26% | 43,49% | -150% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 580,212981 | -47,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 569,670892 | -48,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 557,013084 | -49,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 604,129225 | -45,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 588,651212 | -46,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 574,119893 | -47,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 561,317746 | -49,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 703,727314 | -36,13% | +12,97% |
| out/2024 | 709,877636 | -35,58% | +12,08% |
| set/2024 | 712,373625 | -35,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 722,200107 | -34,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 726,426388 | -34,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 729,911945 | -33,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 883,037807 | -19,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 882,321659 | -19,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 883,800415 | -19,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 877,454262 | -20,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.151,313901 | +4,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.172,645001 | +6,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.148,40216 | +4,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1.125,782197 | +2,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1.101,890486 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 580,212981
- Patrimônio líquido
- R$ 234.290.001,69
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Salerno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 319.288.726,74 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.