Fundo de investimento
Verde AM Ce II Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.013.332/0001-10
Verde AM Ce II Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 06/08/2025, o patrimônio líquido era de R$ 265.202.911,91, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,23%, o equivalente a 127% do CDI (12,80% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/08/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/08/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 06/08/2025
Rentabilidade 12 meses
+16,23%127% do CDI (12,80%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,15% | 0,22% | 68% |
| No ano | +12,06% | 8,01% | 150% |
| 12 meses | +16,23% | 12,80% | 127% |
| 24 meses | +26,66% | 25,77% | 103% |
| 36 meses | +45,35% | 42,86% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | 1,850116 | +24,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,847356 | +24,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,774673 | +19,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,747794 | +17,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,72579 | +16,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,728839 | +16,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,688044 | +13,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,675046 | +12,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,651037 | +11,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,63002 | +9,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1,610163 | +8,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,614319 | +8,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,613783 | +8,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,591749 | +7,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,584892 | +6,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,57144 | +5,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,556711 | +4,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,550059 | +4,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,545756 | +4,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,532162 | +3,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,518667 | +2,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,502064 | +1,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,497066 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,484922 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,850116
- Patrimônio líquido
- R$ 265.202.911,91
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 302.179.195,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Ce II Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 260.445.805,23 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.