Fundo de investimento
Unimed Investcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Inflação Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.013.446/0001-60
Unimed Investcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Inflação Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.412.809,10, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,33%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,7% em títulos públicos e 8,3% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 130.372.098,57 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,7%R$ 108.091.229,42
- Operações Compromissadas8,3%R$ 9.752.043,95
- Disponibilidades0,0%R$ 8.698,62
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 191,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,33%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,22% | 0,88% | 253% |
| No ano | +9,36% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,33% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +20,51% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +25,92% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,476205 | +27,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,444122 | +24,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,419188 | +22,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,410572 | +21,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,426064 | +23,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,420789 | +22,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,393154 | +20,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,393463 | +20,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,368409 | +18,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,349874 | +16,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,35072 | +16,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,322343 | +14,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,307058 | +12,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,30257 | +12,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,288359 | +11,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,290658 | +11,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,280551 | +10,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,267553 | +9,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,240151 | +7,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,225526 | +5,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,219015 | +5,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,199789 | +3,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,219485 | +5,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,219599 | +5,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,220811 | +5,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,22494 | +5,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,216244 | +4,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,194318 | +3,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,212861 | +4,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,196218 | +3,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,217075 | +5,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,216788 | +5,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,209074 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,214943 | +4,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,181273 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,149668 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1,158587 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,476205
- Patrimônio líquido
- R$ 113.412.809,10
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unimed Investcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Inflação Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 113.461.179,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.