Fundo de investimento
Sf Ff Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 37.037.679/0001-01
Sf Ff Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.444.321.408,35, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.881.496.315,76 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 3.220.061.500,86
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.286,55
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,53%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,53% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,28% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,75% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,858925 | +43,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,842862 | +42,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,823044 | +40,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,801302 | +38,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,781474 | +37,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,762676 | +35,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,743774 | +34,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,723012 | +32,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,706113 | +31,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,68654 | +30,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,666393 | +28,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,649143 | +27,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,628493 | +25,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,608986 | +24,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,590605 | +22,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,570702 | +21,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,553778 | +19,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,536422 | +18,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,520484 | +17,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,506132 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,491534 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,476727 | +13,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,463269 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,451885 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,438665 | +10,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,426864 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,414684 | +9,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,402125 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,391276 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,379893 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,367879 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,356661 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,34596 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,333177 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,321423 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,309523 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,296686 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,858925
- Patrimônio líquido
- R$ 3.444.321.408,35
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 228.786.959,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sf Ff Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.442.531.838,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.