Fundo de investimento
Manager Spx Nimitz Iq FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.042.136/0001-74
Manager Spx Nimitz Iq FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.846.456,95, distribuído entre 258 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,85%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Blackbird Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 81.967.272,60 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master BLACKBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (CNPJ 22.680.446/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 48.464.812,27
- Disponibilidades0,1%R$ 34.883,72
- Valores a receber0,0%R$ 20.955,22
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,85%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,26% | 0,88% | 144% |
| No ano | +5,44% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +10,85% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +25,72% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +35,30% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 557,257434 | +34,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 550,320411 | +32,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 539,326591 | +30,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 543,860113 | +31,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 532,568909 | +28,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 526,29502 | +27,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 518,503649 | +25,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 548,048802 | +32,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 537,554938 | +29,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 528,487458 | +27,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 524,309817 | +26,68% | +28,78% |
| out/2025 | 520,541362 | +25,77% | +27,44% |
| set/2025 | 510,369102 | +23,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 502,700398 | +21,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 489,88566 | +18,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 490,780125 | +18,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 481,925369 | +16,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 481,872936 | +16,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 476,944327 | +15,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 478,355846 | +15,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 473,776804 | +14,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 476,742389 | +15,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 466,915573 | +12,82% | +12,97% |
| out/2024 | 458,442074 | +10,77% | +12,08% |
| set/2024 | 451,157961 | +9,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 443,243928 | +7,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 437,118458 | +5,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 427,221778 | +3,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 420,521723 | +1,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 422,111151 | +1,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 426,378726 | +3,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 420,870092 | +1,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 419,123798 | +1,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 417,726878 | +0,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 411,062138 | -0,68% | +1,92% |
| out/2023 | 414,629848 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 413,875143 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 557,257434
- Patrimônio líquido
- R$ 35.846.456,95
- Cotistas
- 258
- Volatilidade (12 meses)
- 4,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 48.207.002,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Spx Nimitz Iq FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.012.881,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.