Fundo de investimento
Unimed Investcoop Pré Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.052.397/0001-75
Unimed Investcoop Pré Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.074.260,38, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 168.121.136,38 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,6%R$ 227.686.729,30
- Operações Compromissadas1,4%R$ 3.230.980,22
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.104,82
Maiores posições
- 174,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,34%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,10% | 0,88% | 354% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,34% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +25,77% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +36,70% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,695584 | +36,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,644539 | +32,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,623891 | +30,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,621394 | +30,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,610087 | +29,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,600059 | +29,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,579448 | +27,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,582609 | +27,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,567561 | +26,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,538889 | +24,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,533938 | +23,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,508842 | +21,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,489395 | +20,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,470026 | +18,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,445902 | +16,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,441365 | +16,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,414775 | +14,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,399891 | +12,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,356604 | +9,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,333484 | +7,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,331898 | +7,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,287519 | +3,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,331698 | +7,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,345697 | +8,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,348994 | +8,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,348208 | +8,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,342655 | +8,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,318773 | +6,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,324243 | +6,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,314615 | +6,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,320021 | +6,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,313032 | +5,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,306873 | +5,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,299301 | +4,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,278122 | +3,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,245292 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,240052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,695584
- Patrimônio líquido
- R$ 237.074.260,38
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 56.982.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unimed Investcoop Pré Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 237.229.733,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.