Fundo de investimento
Lavvi18 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.073.352/0001-87
Lavvi18 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 166.234.966,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,8% em títulos públicos e 7,3% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 192.041.216,65 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,8%R$ 185.056.788,24
- Operações Compromissadas7,3%R$ 14.626.923,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 1.820.822,81
- Valores a receber0,0%R$ 28.459,99
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 192,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,9%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,86% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,44% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 182,330004 | +44,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 180,77877 | +43,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 178,816891 | +42,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 176,663626 | +40,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 174,723947 | +38,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 172,883613 | +37,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 171,039533 | +35,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 168,913966 | +34,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 167,232485 | +32,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 165,283912 | +31,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 163,297872 | +29,81% | +28,78% |
| out/2025 | 161,586147 | +28,45% | +27,44% |
| set/2025 | 159,542299 | +26,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 157,618181 | +25,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 155,79617 | +23,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 153,80651 | +22,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 152,11913 | +20,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 150,378647 | +19,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 148,825339 | +18,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 147,398317 | +17,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 145,935732 | +16,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 144,36213 | +14,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 143,039397 | +13,70% | +12,97% |
| out/2024 | 141,860159 | +12,77% | +12,08% |
| set/2024 | 140,523256 | +11,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 139,332144 | +10,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 138,078328 | +9,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 136,810724 | +8,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 135,698666 | +7,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 134,551385 | +6,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 133,326901 | +5,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 132,161466 | +5,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 130,968718 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 129,561483 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 128,363474 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 127,139358 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 125,798981 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 182,330004
- Patrimônio líquido
- R$ 166.234.966,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 71.001.385,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lavvi18 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 166.153.454,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.