Fundo de investimento
Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.092.411/0001-64
Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 316.460.476,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,16%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em títulos públicos e 33,0% em ações, num total de 157 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 168.253.228,49 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos38,4%R$ 113.725.545,13
- Ações33,0%R$ 97.754.638,15
- Cotas de Fundos12,8%R$ 38.005.690,48
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,2%R$ 24.414.906,27
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,8%R$ 8.183.724,06
- Outros (5 categorias)4,8%R$ 14.109.445,32
Maiores posições
- 161,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,1%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 35,9%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 44,4%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,0%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 63,9%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,2%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 82,7%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,5%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,5%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 157 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,16%129% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 191% |
| No ano | +12,03% | 10,28% | 117% |
| 12 meses | +20,16% | 15,64% | 129% |
| 24 meses | +38,18% | 30,53% | 125% |
| 36 meses | +57,00% | 45,15% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 227,389157 | +54,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 223,64464 | +52,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 218,75155 | +49,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 218,727991 | +48,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 217,380845 | +48,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 214,801315 | +46,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 211,01519 | +43,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 211,047842 | +43,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 206,553411 | +40,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 202,963786 | +38,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 203,113172 | +38,35% | +28,78% |
| out/2025 | 194,554249 | +32,52% | +27,44% |
| set/2025 | 194,151232 | +32,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 189,24468 | +28,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 184,716101 | +25,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 183,115734 | +24,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 180,387938 | +22,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 175,531344 | +19,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 172,53172 | +17,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 171,680457 | +16,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 171,774914 | +17,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 169,960037 | +15,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 169,198933 | +15,25% | +12,97% |
| out/2024 | 170,279009 | +15,99% | +12,08% |
| set/2024 | 168,082727 | +14,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 164,555404 | +12,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 162,951282 | +11,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 160,696574 | +9,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 160,143266 | +9,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 159,468518 | +8,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 160,04986 | +9,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 157,120271 | +7,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 155,412949 | +5,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 154,94843 | +5,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 151,96319 | +3,51% | +1,92% |
| out/2023 | 149,005106 | +1,50% | +1,00% |
| set/2023 | 146,807075 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 227,389157
- Patrimônio líquido
- R$ 316.460.476,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 130.614.195,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 316.753.504,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.