Fundo de investimento
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 37.098.218/0001-30
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 19/06/2024, o patrimônio líquido era de R$ 37.285.289,33, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,17%, o equivalente a 264% do CDI (12,57% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 44.109.518,79 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 19/06/2024
Rentabilidade 12 meses
+33,17%264% do CDI (12,57%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,51% | 135% |
| No ano | +15,30% | 4,93% | 310% |
| 12 meses | +33,17% | 12,57% | 264% |
| 24 meses | +12,20% | 27,74% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2024 | 1,169668 | +59,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,161645 | +58,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,140916 | +55,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,15876 | +57,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,146946 | +56,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,13677 | +54,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,014473 | +37,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,008326 | +37,15% | +1,92% |
| out/2023 | 0,992307 | +34,97% | +1,00% |
| set/2023 | 0,735221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,169668
- Patrimônio líquido
- R$ 37.285.289,33
- Cotistas
- 37
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.513.149,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 77.447.271,66 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.