Fundo de investimento
BTG Pactual Feeder Latam Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.098.846/0001-16
BTG Pactual Feeder Latam Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.355.200,53, distribuído entre 365 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,54%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,5% em investimento no exterior e 8,9% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 54.325.632,34 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior89,5%R$ 88.553.560,86
- Operações Compromissadas8,9%R$ 8.847.784,23
- Outras aplicações1,4%R$ 1.417.310,90
- Disponibilidades0,1%R$ 85.294,37
- Valores a receber0,0%R$ 28.350,02
Maiores posições
- 189,6%
BTG PACTUAL SICAV LATAM CORP DEBT CL O ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 27,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,4%
SWAP - REAL X DÓLAR - 29/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 41,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,54%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,23% | 0,88% | -26% |
| No ano | +8,97% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,54% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +28,86% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +50,93% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,725747 | +52,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,729765 | +53,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,709538 | +51,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,690651 | +49,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,670235 | +47,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,649779 | +46,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,616186 | +43,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,6267 | +43,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,607061 | +42,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,583639 | +40,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,562584 | +38,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,551284 | +37,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,538441 | +36,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,519971 | +34,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,498299 | +32,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,473306 | +30,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,444853 | +27,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,432629 | +26,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,433455 | +26,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,4238 | +26,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,398384 | +23,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,371869 | +21,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,370394 | +21,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,355883 | +20,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,356558 | +20,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,33923 | +18,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,313412 | +16,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,28908 | +14,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,276285 | +12,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,262078 | +11,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,271673 | +12,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,248686 | +10,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,234641 | +9,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,20985 | +7,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,171513 | +3,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,12265 | -0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,129707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,725747
- Patrimônio líquido
- R$ 98.355.200,53
- Cotistas
- 365
- Volatilidade (12 meses)
- 1,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 42.629.467,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Feeder Latam Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 98.490.287,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.