Fundo de investimento

Apex Long Biased IV FIF Multimercado Previdenciário Fife - Responsabilibilidade Limitada

CNPJ 37.124.118/0001-31

Apex Long Biased IV FIF Multimercado Previdenciário Fife - Responsabilibilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.493.740,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 35,6% em ações, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.594.248,45 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,7%R$ 6.115.787,38
  • Ações35,6%R$ 5.489.021,89
  • Cotas de Fundos11,7%R$ 1.800.310,04
  • Títulos Públicos6,8%R$ 1.050.914,19
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 397.997,32
  • Outros (5 categorias)3,7%R$ 567.127,41

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,6%
  2. 2

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    7,6%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    7,5%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    5,5%
  5. 5

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  6. 6

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,4%
  7. 7

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,4%
  8. 8

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  9. 9

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,6%
  10. 10

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,5%
  11. 10 maiores de 113 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,42%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,00%0,88%799%
No ano+1,67%10,28%16%
12 meses+15,42%15,64%99%
24 meses+36,52%30,53%120%
36 meses+43,86%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,33411+43,65%+43,75%
ago/20261,246819+34,26%+42,50%
jul/20261,244454+34,00%+40,96%
jun/20261,230768+32,53%+39,27%
mai/20261,209046+30,19%+37,73%
abr/20261,296512+39,61%+36,27%
mar/20261,316953+41,81%+34,80%
fev/20261,393802+50,08%+33,18%
jan/20261,38055+48,65%+31,87%
dez/20251,312146+41,29%+30,35%
nov/20251,342617+44,57%+28,78%
out/20251,243957+33,95%+27,44%
set/20251,204406+29,69%+25,83%
ago/20251,15588+24,46%+24,32%
jul/20251,09503+17,91%+22,89%
jun/20251,154336+24,30%+21,34%
mai/20251,123337+20,96%+20,02%
abr/20251,073152+15,55%+18,67%
mar/20251,008967+8,64%+17,43%
fev/20250,983637+5,92%+16,31%
jan/20250,980383+5,57%+15,17%
dez/20240,931065+0,26%+14,02%
nov/20240,937085+0,90%+12,97%
out/20240,957499+3,10%+12,08%
set/20240,961062+3,49%+11,05%
ago/20240,977226+5,23%+10,13%
jul/20240,92593-0,30%+9,18%
jun/20240,887563-4,43%+8,20%
mai/20240,868995-6,43%+7,35%
abr/20240,911358-1,87%+6,47%
mar/20240,956634+3,01%+5,53%
fev/20240,94425+1,67%+4,66%
jan/20240,931579+0,31%+3,83%
dez/20230,995325+7,17%+2,83%
nov/20230,947507+2,03%+1,92%
out/20230,887287-4,46%+1,00%
set/20230,9286940,00%0,00%
Cota
1,33411
Patrimônio líquido
R$ 11.493.740,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.520.686,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Long Biased IV FIF Multimercado Previdenciário Fife - Responsabilibilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.562.427,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.