Fundo de investimento
Acesso Legacy Capital Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 37.204.746/0001-27
Acesso Legacy Capital Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.281.252,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,66%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Legacy Capital Previdenciário Red FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.983.998,69 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 37.355.378/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 142.910.568,62
- Valores a receber0,0%R$ 38.648,08
- Disponibilidades0,0%R$ 14.083,87
Maiores posições
- 1100,1%
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,66%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 134% |
| No ano | +6,69% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,66% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +25,92% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +30,96% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,483923 | +31,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,316042 | +30,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,163029 | +28,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,244662 | +29,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,164364 | +28,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,965891 | +27,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,648269 | +24,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,987677 | +27,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,76957 | +25,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,575202 | +23,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,438063 | +22,34% | +28,78% |
| out/2025 | 13,29393 | +21,03% | +27,44% |
| set/2025 | 13,144075 | +19,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,97101 | +18,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,794486 | +16,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,785502 | +16,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,493488 | +13,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,288312 | +11,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,976851 | +9,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,911202 | +8,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,029994 | +9,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,83749 | +7,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,867234 | +8,04% | +12,97% |
| out/2024 | 11,736456 | +6,85% | +12,08% |
| set/2024 | 11,790585 | +7,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,50261 | +4,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,541319 | +5,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,362582 | +3,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,380772 | +3,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,333407 | +3,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,485293 | +4,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,352405 | +3,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,380003 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,34605 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,150012 | +1,51% | +1,92% |
| out/2023 | 10,820062 | -1,50% | +1,00% |
| set/2023 | 10,984367 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,483923
- Patrimônio líquido
- R$ 13.281.252,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.265.588,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Legacy Capital Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.378.967,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.