Fundo de investimento

Acesso Truxt Valor Prev Ações - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 37.204.754/0001-73

Acesso Truxt Valor Prev Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.553.745,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,67%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,36% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.467.305,56 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,67%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,59%0,88%409%
No ano+3,92%10,28%38%
12 meses+8,67%15,64%55%
24 meses+7,36%30,53%24%
36 meses+17,14%45,15%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,867914+19,23%+43,75%
ago/20269,526064+15,10%+42,50%
jul/20269,501528+14,80%+40,96%
jun/20269,506309+14,86%+39,27%
mai/20269,423242+13,86%+37,73%
abr/202610,181254+23,02%+36,27%
mar/202610,220451+23,49%+34,80%
fev/202610,39406+25,59%+33,18%
jan/202610,134942+22,46%+31,87%
dez/20259,495333+14,73%+30,35%
nov/20259,710135+17,32%+28,78%
out/20259,20288+11,19%+27,44%
set/20259,267704+11,98%+25,83%
ago/20259,080429+9,72%+24,32%
jul/20258,476179+2,41%+22,89%
jun/20259,318298+12,59%+21,34%
mai/20259,077259+9,68%+20,02%
abr/20258,512198+2,85%+18,67%
mar/20257,766529-6,16%+17,43%
fev/20257,506913-9,30%+16,31%
jan/20257,797592-5,78%+15,17%
dez/20247,310564-11,67%+14,02%
nov/20247,960561-3,82%+12,97%
out/20248,626947+4,24%+12,08%
set/20248,745338+5,67%+11,05%
ago/20249,191729+11,06%+10,13%
jul/20248,69674+5,08%+9,18%
jun/20248,26071-0,19%+8,20%
mai/20248,208526-0,82%+7,35%
abr/20248,523676+2,99%+6,47%
mar/20249,127963+10,29%+5,53%
fev/20248,968553+8,36%+4,66%
jan/20248,897851+7,51%+3,83%
dez/20239,215515+11,35%+2,83%
nov/20238,814808+6,51%+1,92%
out/20237,856224-5,08%+1,00%
set/20238,2763470,00%0,00%
Cota
9,867914
Patrimônio líquido
R$ 1.553.745,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 839.523,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Truxt Valor Prev Ações - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.569.449,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.