Fundo de investimento

Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada

CNPJ 37.204.764/0001-09

Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.136.781,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,16%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,5% em títulos públicos e 14,5% em operações compromissadas, num total de 211 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 74.078.833,35 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (CNPJ 41.575.707/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,5%R$ 6.690.932.089,65
  • Operações Compromissadas14,5%R$ 1.633.383.929,51
  • Cotas de Fundos11,6%R$ 1.308.895.646,85
  • Ações3,3%R$ 373.160.298,69
  • Vendas a termo a receber3,1%R$ 351.855.128,00
  • Outros (9 categorias)7,8%R$ 877.729.954,81

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    72,8%
  2. 2

    KAPITALO ACESSO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,8%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,5%
  5. 5

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    3,5%
  6. 6

    AURA 360 DR3

    BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  8. 8

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    2,1%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,3%
  11. 10 maiores de 211 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,16%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,35%0,88%382%
No ano+8,05%10,28%78%
12 meses+14,16%15,64%91%
24 meses+41,01%30,53%134%
36 meses+50,35%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,910967+52,94%+43,75%
ago/202616,363557+47,99%+42,50%
jul/202615,781503+42,73%+40,96%
jun/202615,899757+43,80%+39,27%
mai/202616,015391+44,85%+37,73%
abr/202615,786198+42,77%+36,27%
mar/202615,137143+36,90%+34,80%
fev/202616,487968+49,12%+33,18%
jan/202616,080477+45,43%+31,87%
dez/202515,650997+41,55%+30,35%
nov/202515,35692+38,89%+28,78%
out/202515,261606+38,03%+27,44%
set/202515,002994+35,69%+25,83%
ago/202514,813534+33,98%+24,32%
jul/202514,354186+29,82%+22,89%
jun/202514,574506+31,81%+21,34%
mai/202514,306677+29,39%+20,02%
abr/202513,945114+26,12%+18,67%
mar/202513,226718+19,62%+17,43%
fev/202513,226173+19,62%+16,31%
jan/202513,062924+18,14%+15,17%
dez/202412,996366+17,54%+14,02%
nov/202412,795731+15,73%+12,97%
out/202412,56948+13,68%+12,08%
set/202412,340981+11,61%+11,05%
ago/202411,992913+8,47%+10,13%
jul/202411,882822+7,47%+9,18%
jun/202411,906149+7,68%+8,20%
mai/202411,677802+5,62%+7,35%
abr/202411,687955+5,71%+6,47%
mar/202412,009753+8,62%+5,53%
fev/202411,827093+6,97%+4,66%
jan/202411,834975+7,04%+3,83%
dez/202311,695073+5,77%+2,83%
nov/202311,477206+3,80%+1,92%
out/202311,029452-0,25%+1,00%
set/202311,0569120,00%0,00%
Cota
16,910967
Patrimônio líquido
R$ 146.136.781,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 22.471.914,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 147.613.361,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.