Fundo de investimento
Liov Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 37.229.215/0001-99
Liov Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Mint Capital Gestora de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.402.429,04, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,59%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,6% em ações e 23,1% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MINT CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.104.514,48 em 10/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações69,6%R$ 4.393.047,15
- Cotas de Fundos23,1%R$ 1.458.262,45
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,5%R$ 223.931,94
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,0%R$ 125.915,80
- Valores a receber1,5%R$ 94.066,29
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 14.137,49
Maiores posições
- 122,6%
MINT GLOBAL SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 24,8%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 34,5%
CSN ON
Ação ordinária · Ações
- 43,8%
METAL LEVE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,7%
DEXPON
Ação ordinária · Ações
- 63,4%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 73,3%
VALID ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
POSITIVO TEC ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,6%
EUCATEX PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,6%
MINERVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,59%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 187% |
| No ano | +4,34% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +18,59% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +14,70% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +23,80% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,664967 | +22,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,6381 | +20,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,581933 | +16,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,586372 | +16,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,655941 | +21,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,743221 | +28,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,699999 | +24,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,792284 | +31,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,748605 | +28,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,595724 | +17,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,534311 | +12,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,42775 | +4,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,431766 | +5,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,403954 | +3,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,349916 | -0,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,416199 | +4,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,394255 | +2,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,336123 | -1,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,320646 | -2,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,311985 | -3,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,378279 | +1,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,358777 | -0,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,435392 | +5,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,416853 | +4,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,398813 | +2,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,451523 | +6,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,39415 | +2,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,344281 | -1,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,35216 | -0,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,405932 | +3,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,469427 | +7,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,398378 | +2,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,401679 | +2,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,461826 | +7,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,391081 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,286052 | -5,54% | +1,00% |
| set/2023 | 1,361406 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,664967
- Patrimônio líquido
- R$ 6.402.429,04
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 16,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 47.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Liov Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.411.745,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.