Fundo de investimento

Acesso Brasil Capital 30 Ações - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 37.230.938/0001-08

Acesso Brasil Capital 30 Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.597.862,09, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,65%, o equivalente a 17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,98% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.904.788,41 em 09/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,65%17% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,67%0,88%304%
No ano+3,81%10,28%37%
12 meses+2,65%15,64%17%
24 meses-0,56%30,53%-2%
36 meses+2,15%45,15%5%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,57945+3,15%+43,75%
ago/202610,304659+0,48%+42,50%
jul/20269,943627-3,05%+40,96%
jun/20269,479862-7,57%+39,27%
mai/20269,954712-2,94%+37,73%
abr/202610,665072+3,99%+36,27%
mar/202611,058082+7,82%+34,80%
fev/202611,343687+10,61%+33,18%
jan/202610,738669+4,71%+31,87%
dez/202510,191027-0,63%+30,35%
nov/202510,515462+2,53%+28,78%
out/202510,37721+1,18%+27,44%
set/202510,530289+2,68%+25,83%
ago/202510,306299+0,49%+24,32%
jul/20259,982107-2,67%+22,89%
jun/202510,632469+3,67%+21,34%
mai/202510,649356+3,84%+20,02%
abr/202510,243878-0,12%+18,67%
mar/20259,303439-9,29%+17,43%
fev/20258,729637-14,88%+16,31%
jan/20259,014002-12,11%+15,17%
dez/20248,586993-16,27%+14,02%
nov/20249,281249-9,50%+12,97%
out/202410,027075-2,23%+12,08%
set/202410,214517-0,40%+11,05%
ago/202410,639434+3,74%+10,13%
jul/202410,25823+0,02%+9,18%
jun/20249,989949-2,59%+8,20%
mai/20249,78759-4,57%+7,35%
abr/20249,91416-3,33%+6,47%
mar/202410,558729+2,95%+5,53%
fev/202410,574358+3,10%+4,66%
jan/202410,656941+3,91%+3,83%
dez/202311,296727+10,15%+2,83%
nov/202310,778281+5,09%+1,92%
out/20239,606324-6,33%+1,00%
set/202310,2559290,00%0,00%
Cota
10,57945
Patrimônio líquido
R$ 4.597.862,09
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
19,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.308.606,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Brasil Capital 30 Ações - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.678.369,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.