Fundo de investimento

Acesso Eb Capital Preferred Futures Multimercado - FIF Resp Limitada

CNPJ 37.231.005/0001-35

Acesso Eb Capital Preferred Futures Multimercado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.037.598,75, distribuído entre 328 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 64.430.945,98 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 71.548.260,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 18.556,37
  • Valores a receber0,0%R$ 6.249,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,1%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,95%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+9,21%10,28%90%
12 meses+13,95%15,64%89%
24 meses+26,62%30,53%87%
36 meses+36,14%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,182763+35,82%+43,75%
ago/202614,075325+34,79%+42,50%
jul/202613,938404+33,48%+40,96%
jun/202613,785767+32,02%+39,27%
mai/202613,649442+30,72%+37,73%
abr/202613,520601+29,48%+36,27%
mar/202613,391446+28,25%+34,80%
fev/202613,241305+26,81%+33,18%
jan/202613,123348+25,68%+31,87%
dez/202512,986801+24,37%+30,35%
nov/202512,845208+23,01%+28,78%
out/202512,72737+21,89%+27,44%
set/202512,583342+20,51%+25,83%
ago/202512,447019+19,20%+24,32%
jul/202512,318399+17,97%+22,89%
jun/202512,177629+16,62%+21,34%
mai/202512,05752+15,47%+20,02%
abr/202511,93391+14,29%+18,67%
mar/202511,827417+13,27%+17,43%
fev/202511,731249+12,35%+16,31%
jan/202511,629185+11,37%+15,17%
dez/202411,514698+10,27%+14,02%
nov/202411,440167+9,56%+12,97%
out/202411,367439+8,86%+12,08%
set/202411,274581+7,97%+11,05%
ago/202411,200811+7,27%+10,13%
jul/202411,116077+6,46%+9,18%
jun/202411,032344+5,65%+8,20%
mai/202410,950421+4,87%+7,35%
abr/202410,880576+4,20%+6,47%
mar/202410,803089+3,46%+5,53%
fev/202410,723771+2,70%+4,66%
jan/202410,646656+1,96%+3,83%
dez/202310,550403+1,04%+2,83%
nov/202310,501656+0,57%+1,92%
out/202310,476368+0,33%+1,00%
set/202310,4420380,00%0,00%
Cota
14,182763
Patrimônio líquido
R$ 72.037.598,75
Cotistas
328
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 579.208,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Eb Capital Preferred Futures Multimercado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 72.006.634,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.