Fundo de investimento
Bradesco Ouro FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 37.235.773/0001-67
Bradesco Ouro FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 520.069.248,65, distribuído entre 19.535 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,27%, o equivalente a 194% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Ouro FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,0% em títulos públicos e 18,1% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 171.209.948,51 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 37.235.861/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,0%R$ 368.712.304,45
- Cotas de Fundos18,1%R$ 101.333.870,00
- Operações Compromissadas15,8%R$ 88.458.652,05
- Valores a receber0,0%R$ 17.685,11
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 167,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,4%
B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 316,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,27%194% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,37% | 0,88% | -384% |
| No ano | +1,90% | 10,28% | 18% |
| 12 meses | +30,27% | 15,64% | 194% |
| 24 meses | +88,31% | 30,53% | 289% |
| 36 meses | +150,67% | 45,15% | 334% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,110426 | +160,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,218777 | +169,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,922834 | +144,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,888048 | +141,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,25639 | +172,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,283599 | +174,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,293695 | +175,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,688479 | +208,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,453879 | +189,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,052456 | +155,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,945352 | +146,55% | +28,78% |
| out/2025 | 2,769251 | +131,81% | +27,44% |
| set/2025 | 2,651007 | +121,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,387763 | +99,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,252394 | +88,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,240716 | +87,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,224167 | +86,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,223959 | +86,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,094955 | +75,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,905754 | +59,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,878467 | +57,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,754937 | +46,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,7675 | +47,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,817497 | +52,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,742705 | +45,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,65172 | +38,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,603347 | +34,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,535027 | +28,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,528348 | +27,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,511493 | +26,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,453606 | +21,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,336704 | +11,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,334208 | +11,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,339077 | +12,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,319383 | +10,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,286871 | +7,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,194644 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,110426
- Patrimônio líquido
- R$ 520.069.248,65
- Cotistas
- 19.535
- Volatilidade (12 meses)
- 28,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 163.242.490,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ouro FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 522.078.663,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.