Fundo de investimento

Bradesco Master Ultra Previdência FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 37.235.948/0001-36

Bradesco Master Ultra Previdência FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.948.288.428,79, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,97%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,5% em debêntures e 24,2% em títulos públicos, num total de 519 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.136.771.758,08 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures44,5%R$ 12.253.950.792,13
  • Títulos Públicos24,2%R$ 6.667.838.297,24
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,2%R$ 5.838.108.102,93
  • Cotas de Fundos8,0%R$ 2.191.750.492,65
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 371.227.836,00
  • Outros (6 categorias)0,8%R$ 212.717.660,63

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    44,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,3%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  5. 5

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  7. 7

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 519 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,97%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,62%10,28%103%
12 meses+15,97%15,64%102%
24 meses+31,82%30,53%104%
36 meses+50,12%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,854362+48,31%+43,75%
ago/20261,838032+47,01%+42,50%
jul/20261,817437+45,36%+40,96%
jun/20261,793882+43,48%+39,27%
mai/20261,773247+41,83%+37,73%
abr/20261,749731+39,95%+36,27%
mar/20261,729711+38,34%+34,80%
fev/20261,713341+37,03%+33,18%
jan/20261,696929+35,72%+31,87%
dez/20251,676357+34,08%+30,35%
nov/20251,656128+32,46%+28,78%
out/20251,63905+31,09%+27,44%
set/20251,619408+29,52%+25,83%
ago/20251,598964+27,89%+24,32%
jul/20251,580874+26,44%+22,89%
jun/20251,560206+24,79%+21,34%
mai/20251,541908+23,32%+20,02%
abr/20251,522996+21,81%+18,67%
mar/20251,506355+20,48%+17,43%
fev/20251,489448+19,13%+16,31%
jan/20251,473326+17,84%+15,17%
dez/20241,453979+16,29%+14,02%
nov/20241,445593+15,62%+12,97%
out/20241,433636+14,66%+12,08%
set/20241,420791+13,64%+11,05%
ago/20241,406726+12,51%+10,13%
jul/20241,392623+11,38%+9,18%
jun/20241,377114+10,14%+8,20%
mai/20241,364365+9,12%+7,35%
abr/20241,351661+8,11%+6,47%
mar/20241,337142+6,95%+5,53%
fev/20241,322919+5,81%+4,66%
jan/20241,30982+4,76%+3,83%
dez/20231,293387+3,45%+2,83%
nov/20231,280072+2,38%+1,92%
out/20231,265275+1,20%+1,00%
set/20231,2502950,00%0,00%
Cota
1,854362
Patrimônio líquido
R$ 29.948.288.428,79
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 539.557.665,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master Ultra Previdência FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.906.650.375,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.