Fundo de investimento
Cardinal Partners Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 37.240.657/0001-36
Cardinal Partners Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Cardinal Partners Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.632.240,35, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,1% em títulos públicos e 29,8% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARDINAL PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 18.208.281,93 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos70,1%R$ 6.592.162,76
- Operações Compromissadas29,8%R$ 2.798.743,46
- Valores a receber0,1%R$ 6.312,75
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.525,48
Maiores posições
- 160,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DI1FF36
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
DI1FF32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,61%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 187% |
| No ano | +6,56% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,61% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +19,06% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +24,21% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,387126 | +25,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,364722 | +23,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,343715 | +21,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,333784 | +20,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,350939 | +21,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,35515 | +22,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,330269 | +20,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,338662 | +20,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,317067 | +18,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,301774 | +17,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,29568 | +16,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,272304 | +14,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,253129 | +13,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,242782 | +12,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,228338 | +10,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,225756 | +10,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,205946 | +8,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,189806 | +7,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,166216 | +5,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,152314 | +3,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,145165 | +3,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,130614 | +2,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,156502 | +4,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,162066 | +4,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,164109 | +5,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,165088 | +5,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,155201 | +4,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,140828 | +2,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,156901 | +4,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,147683 | +3,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,160344 | +4,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,154477 | +4,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,148598 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,142315 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,124799 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,106636 | -0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,108314 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,387126
- Patrimônio líquido
- R$ 9.632.240,35
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 5,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.396.248,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cardinal Partners Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.632.060,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.