Fundo de investimento
Bb Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada
CNPJ 37.243.130/0001-65
Bb Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.570.013,74, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,11%, o equivalente a 154% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Bb Top Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,1% em investimento no exterior e 42,4% em valores a receber, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 73.650.580,68 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 37.243.087/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior46,1%R$ 23.109.900,31
- Valores a receber42,4%R$ 21.227.746,03
- Títulos Públicos7,7%R$ 3.869.190,56
- Operações Compromissadas2,3%R$ 1.140.248,64
- Disponibilidades1,3%R$ 649.420,69
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 109.854,00
Maiores posições
- 180,3%
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 213,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,4%
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,11%154% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 197% |
| No ano | +14,25% | 10,28% | 139% |
| 12 meses | +24,11% | 15,64% | 154% |
| 24 meses | +29,24% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +27,83% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,668523 | +29,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,640198 | +26,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,603934 | +24,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,733706 | +34,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,669139 | +29,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,561141 | +20,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,429394 | +10,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,522034 | +17,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,492308 | +15,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,46041 | +13,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,464287 | +13,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,457272 | +12,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,395065 | +7,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,344381 | +4,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,33995 | +3,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,323197 | +2,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,300521 | +0,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,26097 | -2,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,297829 | +0,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,35421 | +4,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,313627 | +1,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,296836 | +0,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,323632 | +2,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,282812 | -0,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,309649 | +1,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,29099 | -0,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,245183 | -3,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,234995 | -4,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,233256 | -4,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,273427 | -1,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,320702 | +2,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,310985 | +1,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,343467 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,289399 | -0,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,300295 | +0,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1,30983 | +1,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,292121 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,668523
- Patrimônio líquido
- R$ 21.570.013,74
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 14,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 54.732.711,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.693.293,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.