Fundo de investimento
Brasilprev Private Asg Is FIC de FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.243.191/0001-22
Brasilprev Private Asg Is FIC de FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 356.733.248,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,36%, o equivalente a 137% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 130.001.824,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 326.364.058,73
- Valores a receber0,0%R$ 11.632,61
- Disponibilidades0,0%R$ 1,97
Maiores posições
- 160,4%
BRASILPREV TOP ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,6%
BRASILPREV TOP ESG MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO IS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,36%137% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +10,58% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +21,36% | 15,64% | 137% |
| 24 meses | +23,66% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +40,63% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,140548 | +44,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,115885 | +41,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,107904 | +40,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,095673 | +38,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,108018 | +40,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,133986 | +43,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,113584 | +41,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,150935 | +45,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,115546 | +41,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,031387 | +30,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,024128 | +29,75% | +28,78% |
| out/2025 | 0,981394 | +24,34% | +27,44% |
| set/2025 | 0,958418 | +21,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,939823 | +19,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,887449 | +12,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,952045 | +20,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,93289 | +18,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,882173 | +11,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,822835 | +4,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,809057 | +2,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,867163 | +9,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,823555 | +4,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,882653 | +11,83% | +12,97% |
| out/2024 | 0,912437 | +15,60% | +12,08% |
| set/2024 | 0,915878 | +16,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,922302 | +16,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,874816 | +10,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,871846 | +10,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,844889 | +7,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,855471 | +8,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,890883 | +12,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,863133 | +9,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,846466 | +7,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,874144 | +10,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,827197 | +4,80% | +1,92% |
| out/2023 | 0,751488 | -4,79% | +1,00% |
| set/2023 | 0,789309 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,140548
- Patrimônio líquido
- R$ 356.733.248,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 160.670.107,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Private Asg Is FIC de FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 358.742.566,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.