Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada
CNPJ 37.248.108/0001-08
Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.866.080.344,47, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em títulos públicos e 19,2% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.209.836.894,43 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,8%R$ 1.465.323.489,61
- Operações Compromissadas19,2%R$ 347.380.854,49
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 180,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,34% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,82% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,859 | +43,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,84315 | +42,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,823188 | +40,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,80141 | +38,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,781672 | +37,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,76279 | +36,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,744075 | +34,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,722599 | +32,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,705679 | +31,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,686003 | +30,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,665836 | +28,52% | +28,78% |
| out/2025 | 1,648533 | +27,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,627863 | +25,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,608363 | +24,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,590009 | +22,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,569898 | +21,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,553007 | +19,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,535658 | +18,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,519912 | +17,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,505665 | +16,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,491121 | +15,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,475719 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,462886 | +12,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,451337 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,437977 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,426232 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,413929 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,401326 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,390356 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,379053 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,36703 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,355823 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,345055 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,332245 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,320423 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,308771 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,296156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,859
- Patrimônio líquido
- R$ 1.866.080.344,47
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 201.185.823,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.866.489.870,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.