Fundo de investimento
Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 37.254.061/0001-95
Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.587.228,40, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 29,76%, o equivalente a -190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,9% em cotas de fundos e 41,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.343.891,94 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos58,9%R$ 5.022.693,62
- Títulos Públicos41,0%R$ 3.493.710,67
- Disponibilidades0,1%R$ 4.360,77
- Valores a receber0,0%R$ 2.343,48
Maiores posições
- 159,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-29,76%-190% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,07% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | -29,76% | 15,64% | -190% |
| 24 meses | -42,78% | 30,53% | -140% |
| 36 meses | -38,47% | 45,15% | -85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,659961 | -38,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,613291 | -39,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,553537 | -40,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,488687 | -40,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,429995 | -41,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,421483 | -41,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,364414 | -42,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,301335 | -42,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,249442 | -43,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,189206 | -43,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,130132 | -44,58% | +28,78% |
| out/2025 | 5,100746 | -44,90% | +27,44% |
| set/2025 | 5,03728 | -45,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,057736 | -12,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,963442 | -13,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,866068 | -15,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,785237 | -15,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,764485 | -16,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,667723 | -17,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,592528 | -17,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,516306 | -18,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,411335 | -19,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,396823 | -20,10% | +12,97% |
| out/2024 | 7,418577 | -19,86% | +12,08% |
| set/2024 | 7,365952 | -20,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,891598 | +6,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,808717 | +5,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,722426 | +5,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,672441 | +4,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,65128 | +4,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,604515 | +3,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,528326 | +2,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,462912 | +2,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,37739 | +1,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,469764 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 9,319476 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 9,257207 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,659961
- Patrimônio líquido
- R$ 8.587.228,40
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado Crédito Privado - FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.583.226,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.