Fundo de investimento
São João III Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 37.255.480/0001-41
São João III Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.551.653,82, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,04%, o equivalente a 154% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 31,4% em ações, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 77.882.736,30 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo42,7%R$ 49.266.442,26
- Ações31,4%R$ 36.177.940,99
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários15,4%R$ 17.743.645,42
- Cotas de Fundos8,7%R$ 10.024.050,01
- Valores a receber1,3%R$ 1.451.960,68
- Outros (2 categorias)0,5%R$ 626.717,18
Maiores posições
- 14,7%
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,6%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 33,4%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 43,4%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 53,3%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 63,3%
SANTANDER BR UNT
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 73,2%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,1%
BRADESPAR PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,04%154% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,85% | 0,88% | 325% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +24,04% | 15,64% | 154% |
| 24 meses | +27,40% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +36,34% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,006997 | +36,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,618525 | +32,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,668019 | +32,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,529145 | +31,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,380407 | +30,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,194064 | +37,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,176128 | +37,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,508132 | +41,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,865293 | +34,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,827379 | +24,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,865104 | +25,04% | +28,78% |
| out/2025 | 11,836699 | +15,05% | +27,44% |
| set/2025 | 11,734533 | +14,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,292211 | +9,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,529636 | +2,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,19766 | +8,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,08166 | +7,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,996963 | +6,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,012877 | -2,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,46142 | -8,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,634045 | -6,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,21723 | -10,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,732141 | -5,41% | +12,97% |
| out/2024 | 10,34868 | +0,58% | +12,08% |
| set/2024 | 10,435963 | +1,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,994092 | +6,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,544761 | +2,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,116313 | -1,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,924987 | -3,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,374539 | +0,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,122883 | +8,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,904822 | +5,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,780048 | +4,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,379593 | +10,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,582659 | +2,86% | +1,92% |
| out/2023 | 9,496313 | -7,70% | +1,00% |
| set/2023 | 10,288749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,006997
- Patrimônio líquido
- R$ 118.551.653,82
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 16,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
São João III Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 119.543.078,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.