Fundo de investimento

Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 37.257.281/0001-72

Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.761.756,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,50%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,71% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.190.634,54 em 28/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

102,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,50%42% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,84%0,88%438%
No ano-0,16%10,28%-2%
12 meses+6,50%15,64%42%
24 meses+17,99%30,53%59%
36 meses+31,71%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,347332+33,25%+43,75%
ago/202613,817103+28,32%+42,50%
jul/202613,923602+29,31%+40,96%
jun/202613,949626+29,55%+39,27%
mai/202614,164683+31,55%+37,73%
abr/202615,171602+40,90%+36,27%
mar/202614,968982+39,02%+34,80%
fev/202615,812958+46,86%+33,18%
jan/202615,643815+45,29%+31,87%
dez/202514,36993+33,46%+30,35%
nov/202514,353192+33,30%+28,78%
out/202513,818899+28,34%+27,44%
set/202513,901869+29,11%+25,83%
ago/202513,471352+25,11%+24,32%
jul/202512,644297+17,43%+22,89%
jun/202513,025633+20,97%+21,34%
mai/202512,803958+18,91%+20,02%
abr/202512,494104+16,03%+18,67%
mar/202511,359553+5,50%+17,43%
fev/202510,847017+0,74%+16,31%
jan/202511,358244+5,49%+15,17%
dez/202410,865667+0,91%+14,02%
nov/202411,4875+6,69%+12,97%
out/202411,781714+9,42%+12,08%
set/202411,903718+10,55%+11,05%
ago/202412,159778+12,93%+10,13%
jul/202411,596279+7,70%+9,18%
jun/202411,332136+5,24%+8,20%
mai/202411,194332+3,96%+7,35%
abr/202411,245999+4,44%+6,47%
mar/202411,92515+10,75%+5,53%
fev/202411,774389+9,35%+4,66%
jan/202411,645789+8,16%+3,83%
dez/202312,122223+12,58%+2,83%
nov/202311,306228+5,00%+1,92%
out/202310,152315-5,71%+1,00%
set/202310,7675560,00%0,00%
Cota
14,347332
Patrimônio líquido
R$ 9.761.756,39
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.530.055,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.793.414,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.